Stabil gazdálkodás, jelentős tartalékok és várható kiadások Martfű 2026-os költségvetésében

Közel 4,8 milliárd forint bevétel az első félévben

Martfű Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetését eredetileg 5,4 milliárd forintos bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a képviselő-testület. Az év első felében az előirányzatok módosítása után a költségvetés főösszege 6,46 milliárd forintra emelkedett.

Az első félévben az önkormányzat összesen 4,79 milliárd forint bevételt könyvelt el, amelyből a finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradványok, megtakarítások) nélküli összeg 1,68 milliárd forint volt. A kiadások 1,74 milliárd forintot tettek ki. A bevételek 74,25 százalékos teljesítésében jelentős szerepet játszott az előző évről áthozott pénzmaradvány, amely nélkül a bevételi teljesítés 50,33 százalékot ért el.

A beszámoló szerint az önkormányzat a nehéz gazdasági környezet ellenére is biztosítani tudta az intézmények működéséhez és a városi feladatok ellátásához szükséges pénzügyi forrásokat.

Az iparűzési adó jelentős kockázatot jelent

A helyi adókból származó bevételek az első félévben összesen 697 millió forintot tettek ki. Az építményadó a terveknek megfelelően alakult, az iparűzési adó esetében azonban kedvezőtlenül alakultak a májusi bevallások.

A vállalkozások alacsonyabb árbevétele miatt 124,1 millió forint visszafizetési kötelezettség keletkezett. Bár az iparűzésiadó-bevételek első féléves teljesítése elérte az 51,42 százalékot, az év hátralévő részében már a bevételek csökkenésével kell számolni. Az önkormányzat várakozásai szerint év végéig további mintegy 520 millió forint adó érkezhet be, amelyből 203 millió forintot vissza kell fizetni.

A hátralékok csökkentése érdekében az önkormányzat felszólításokat küldött ki, illetve inkasszókat nyújtott be, amelyek csökkentették a hátralékállomány összegét.

A működési bevételek összességében közel időarányosan, 50,68 százalékban teljesültek. Kedvezően alakultak a kamatbevételek is: az éves várható bevétel 81,75 százaléka már az első félévben befolyt, ami a nagyobb összegű pénzlekötéseknek is köszönhető.

Fegyelmezett kiadások, jelentős tartalék

Az önkormányzat kiadásai az első félévben a módosított előirányzat 26,94 százalékát érték el. A működési kiadások teljesítése 28,14 százalékos, a felhalmozási kiadásoké 24,46 százalékos volt. A tartalékokat figyelmen kívül hagyva a kiadások teljesítése 34,78 százalékot tett ki.

A személyi juttatásokra mintegy 462,5 millió forintot fordítottak, ami az éves módosított előirányzat 50,11 százaléka. A munkáltatói járulékok teljesítése szintén időarányosan alakult. A dologi kiadások ugyanakkor a tervezett szint alatt maradtak: ezek teljesítése 38,47 százalékos volt.

A civil szervezetek és sportegyesületek támogatásukat megkapták, a Martfűi Labdarúgó Sportegyesület számára szánt támogatást céltartalékba helyezték.

A szolidaritási hozzájárulás 50%-át elvonták, összesen 215 195 e Ft-ot.

Az első félévben az energia- és közműköltségek 46,5 millió forintot tettek ki, ami mintegy egymillió forinttal haladta meg az előző év azonos időszakának összegét.

Az önkormányzat pénzügyi mozgásterét jelentős tartalékok is erősítik. Az előző évi maradvány felosztását követően az általános tartalék 1 milliárd 159 millió forintra változott. Emellett 298 millió forint működési és 18,4 millió forint felhalmozási céltartalék áll rendelkezésre. Ezek a források többek között az inflációs hatások kezelését, a pályázati önerő biztosítását és az új feladatok finanszírozását segíthetik.

Martfű Város Önkormányzata hitelállománnyal nem rendelkezik, így a feladatok finanszírozását nem terheli fennálló hiteltartozás.

A fejlesztések jelentős része a második félévre marad

Az első félévben több beruházás és felújítás is megvalósult, ugyanakkor a nagyobb összegű kifizetések jelentős része a következő hónapokban várható. A felhalmozási kiadások teljesítése ugyanis nem kizárólag a naptári időszakhoz, hanem a munkálatok ütemezéséhez és a kivitelezések előrehaladásához igazodik.

A beszámoló többek között az ipari parkhoz kapcsolódó útépítést, a mentőállomás fejlesztését, a belterületi utak korszerűsítését és a Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejlesztését emeli ki. A városi beruházások között szerepel továbbá a nyugdíjasotthon építése, a Fecskeház első üteme, valamint a garzonlakások elektromos hálózatának fejlesztése.

A beruházások és felújítások folytatása miatt a második félévben a kiadások emelkedésére számítanak. Az újonnan felmerülő feladatok finanszírozását szükség esetén átcsoportosításokkal és a rendelkezésre álló tartalékok felhasználásával biztosítják.

A beszámoló a működési és felhalmozási célú bevételek, illetve kiadások egyenlegét is bemutatja. A működés egyenlege 353,6 millió forintos többletet, a felhalmozásé 381,5 millió forintos hiányt mutatott. A két terület együttes egyenlege így az első félévben 27,9 millió forintos negatívumot jelzett.

A beszámoló értékelése során elhangzott, hogy az önkormányzati gazdálkodás kézben tartása összetett és jelentős munkát igényel, különösen a jelenlegi gazdasági környezetben. A bevételek és a kiadások teljesítését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, miközben a város működését és a tervezett fejlesztéseket is biztosítani szükséges.

Az értékelés szerint Martfű kedvezőbb pénzügyi helyzetben van azoknál az önkormányzatoknál, amelyek jelentős forráshiánnyal küzdenek. A stabil gazdálkodási környezet fenntartása ugyanakkor tudatos tervezést, összehangolt munkát és fegyelmezett pénzügyi döntéseket követel.

A második félév legfontosabb feladata az iparűzési adóbevételek alakulásából eredő kockázatok kezelése, a várhatóan növekvő kiadások finanszírozása, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása mellett a város pénzügyi stabilitásának megőrzése lesz.

A következő időszakban továbbra is a szigorú és takarékos gazdálkodás, a bevételek folyamatos nyomon követése és a pénzügyi tartalékok körültekintő felhasználása marad a meghatározó szempont.

Polák Boglárka